时间:2017-06-01 至 2019-06-01
环境:新设
职位:项目负责人
描述:在帝安姆有限公司担任财务总监期间,我主要负责集团及各分子公司财务管理工作。刚进入公司时,
成本费用处于无序控制状态,特别是营销费用,费用安排随意性强,大型的展会和招商会无序展开,造
成投入与产出严重不成比例,生产车间浪费严重,生产制造成本居高不下,产品价格无市场优势,销售
净利率低。为控制成本费用,我在公司推行全面预算管理。在推行全面预算管理的过程中首先解决的
是预算指标制定,对公司成本费用进行归类整理,对各职能部门进行组织架构的划分。然后分析了公
司前三年成本费用各明细项的销售百分比,并进行因素分析。同时参照行业标杆上市公司指标,结合
公司战略规划,制定出公司下一年度各项成本费用、资金需求和财务预算,汇总形成公司总预算。再
分解总预算到各分子公司和职能部门,采用上下结合的预算编制方式,制定了公司执行预算,最后经董
事长签字后执行。每月10号定期召开集团公司经营及预算执行分析会,分析预算执行过程中出现的偏
差,执行的好的,推广经验。预算执行不到位的,超支严重的,分析原因,提出改善方案,奖罚兑现。并
将预算指标纳入对部门和部门负责人绩效考核指标之中。
通过全面预算管理的推行,提升了企业各分子公司负责人的管理水平,控制了成本费用,增加了企业经
济效益,为企业提质增效作出了显著贡献,并获得帝安姆公司2019年“专项绩效贡献奖”。